- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | 当期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 24,570,171 | 487,224 |
| 為替差損益 | △25,404,895 | △1,614,057 |
| 営業収益合計 | △834,724 | △1,126,800 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15 | - |
| 受託者報酬 | 39,540 | 39,630 |
| 委託者報酬 | 593,046 | 594,390 |
| その他費用 | 9,825 | 15,788 |
| 営業費用合計 | 642,426 | 649,808 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,477,150 | △1,776,608 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,477,150 | △1,776,608 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,477,150 | △1,776,608 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △112,457 | △16,307 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,609,331 | △57,460,971 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,781,178 | 7,065,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 7,781,178 | 7,065,966 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,131,940 | 5,187,631 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 7,131,940 | 5,187,631 |
| 分配金 | 2,136,185 | 700,786 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,460,971 | △58,043,723 |
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