- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | 当期自 2023年7月11日至 2024年1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,797,682 | 12,306,680 |
| 為替差損益 | △18,119,519 | △8,168,359 |
| 営業収益合計 | △4,321,837 | 4,138,321 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22 | 58 |
| 受託者報酬 | 36,129 | 39,274 |
| 委託者報酬 | 541,834 | 589,106 |
| その他費用 | 8,971 | 15,702 |
| 営業費用合計 | 586,956 | 644,140 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,908,793 | 3,494,181 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,908,793 | 3,494,181 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,908,793 | 3,494,181 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,621 | 138,936 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △39,222,232 | △50,852,882 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,955,355 | 6,374,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 4,955,355 | 6,374,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,765,636 | 11,376,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 9,765,636 | 11,376,105 |
| 分配金 | 1,913,197 | 2,110,491 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,852,882 | △54,609,331 |
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