有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2019年 1月11日 至 2019年 7月10日 | 当期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 40,953,248 | 22,039,218 |
| 為替差損益 | △12,843,803 | △11,018,668 |
| 営業収益合計 | 28,109,445 | 11,020,550 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 153 | 237 |
| 受託者報酬 | 119,589 | 122,576 |
| 委託者報酬 | ※1 1,793,850 | ※1 1,838,594 |
| その他費用 | 29,840 | 41,382 |
| 営業費用合計 | 1,943,432 | 2,002,789 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,166,013 | 9,017,761 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,166,013 | 9,017,761 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,166,013 | 9,017,761 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 277,161 | △11,867 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △73,909,251 | △49,256,149 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,354,626 | 1,448,938 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,354,626 | 1,448,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,072,739 | 1,748,684 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,072,739 | 1,748,684 |
| 分配金 | ※2 5,517,637 | ※2 5,438,842 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,256,149 | △45,965,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
