有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 9,051,459 | △46,513,373 |
| 為替差損益 | △31,240,017 | 50,082,644 |
| 営業収益合計 | △22,188,556 | 3,569,276 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 204,227 | 388,953 |
| 委託者報酬 | ※1 3,063,377 | ※1 5,834,151 |
| その他費用 | 50,996 | 107,974 |
| 営業費用合計 | 3,318,600 | 6,331,078 |
| 営業損失(△) | △25,507,156 | △2,761,802 |
| 経常損失(△) | △25,507,156 | △2,761,802 |
| 当期純損失(△) | △25,507,156 | △2,761,802 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △144,158 | △305,828 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △563,446 | △49,803,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,461,370 | 2,363,877 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,461,370 | 2,363,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,955,231 | 4,149,201 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,955,231 | 4,149,201 |
| 分配金 | ※2 18,382,698 | ※2 22,005,357 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,803,003 | △76,049,658 |
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