有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日 | 当期 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | - |
| 有価証券売買等損益 | 8,254,617 | △485,184 |
| 為替差損益 | △5,486,990 | 4,931,091 |
| 営業収益合計 | 2,767,633 | 4,445,907 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,660 | 30,444 |
| 委託者報酬 | ※1 444,864 | ※1 456,598 |
| その他費用 | 7,353 | 7,429 |
| 営業費用合計 | 481,877 | 494,471 |
| 営業利益 | 2,285,756 | 3,951,436 |
| 経常利益 | 2,285,756 | 3,951,436 |
| 当期純利益 | 2,285,756 | 3,951,436 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,603 | 175,747 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,767,346 | △2,415,771 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,818 | 539,381 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,818 | 538,452 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 658,852 | 178,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 658,852 | 178,059 |
| 分配金 | ※2 2,159,544 | ※2 2,139,604 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,415,771 | △418,364 |
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