- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/13)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | 当期 自 2025年7月11日 至 2026年1月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 213 | 290 |
| 有価証券売買等損益 | △6,362,158 | 19,931,383 |
| 為替差損益 | 10,202,573 | △17,234,050 |
| 営業収益合計 | 3,840,628 | 2,697,623 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 37,574 | 37,836 |
| 委託者報酬 | 563,502 | 567,526 |
| その他費用 | 9,334 | 15,329 |
| 営業費用合計 | 610,410 | 620,691 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,230,218 | 2,076,932 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,230,218 | 2,076,932 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,230,218 | 2,076,932 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 17,564 | 18,896 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △58,043,723 | △54,426,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,523,569 | 7,063,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,523,569 | 7,063,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,435,290 | 5,413,642 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,435,290 | 5,413,642 |
| 分配金 | 683,986 | 657,330 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,426,776 | △51,376,038 |
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