有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日 | 当期 自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △19,195,491 | △4,376,669 |
| 為替差損益 | 47,113,879 | 5,172,783 |
| 営業収益合計 | 27,918,388 | 796,114 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 439 | 407 |
| 受託者報酬 | 370,710 | 220,318 |
| 委託者報酬 | 5,560,602 | 3,304,693 |
| その他費用 | 92,632 | 65,825 |
| 営業費用合計 | 6,024,383 | 3,591,243 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,894,005 | △2,795,129 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,894,005 | △2,795,129 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,894,005 | △2,795,129 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 868,208 | △106,475 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △102,691,901 | △59,766,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,719,989 | 3,033,894 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,719,989 | 3,033,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,228,192 | 2,628,177 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,228,192 | 2,628,177 |
| 分配金 | 21,592,213 | 11,778,218 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,766,520 | △73,827,675 |
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