- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日 | 当期 自 平成26年 7月11日 至 平成27年 1月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 2 |
| 有価証券売買等損益 | △485,184 | 25,716,606 |
| 為替差損益 | 4,931,091 | △22,735,363 |
| 営業収益合計 | 4,445,907 | 2,981,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,444 | 33,438 |
| 委託者報酬 | ※1 456,598 | ※1 501,532 |
| その他費用 | 7,429 | 29,895 |
| 営業費用合計 | 494,471 | 564,865 |
| 営業利益 | 3,951,436 | 2,416,380 |
| 経常利益 | 3,951,436 | 2,416,380 |
| 当期純利益 | 3,951,436 | 2,416,380 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 175,747 | △33,889 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,415,771 | △418,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 539,381 | 187,543 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 538,452 | 187,543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 929 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,059 | 461,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,059 | 461,967 |
| 分配金 | ※2 2,139,604 | ※2 2,320,927 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △418,364 | △563,446 |
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