- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日 | 当期 自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △183,830,824 | 235,214,481 |
| 為替差損益 | 261,996,987 | △280,094,464 |
| 営業収益合計 | 78,166,163 | △44,879,983 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197 | 529 |
| 受託者報酬 | 383,524 | 395,232 |
| 委託者報酬 | ※1 5,752,820 | ※1 5,928,469 |
| その他費用 | 95,886 | 109,553 |
| 営業費用合計 | 6,232,427 | 6,433,783 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 71,933,736 | △51,313,766 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 71,933,736 | △51,313,766 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 71,933,736 | △51,313,766 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △27,567 | △133,335 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △76,049,658 | △26,642,291 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,189,580 | 790,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,189,580 | 790,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,523,829 | 3,013,709 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,523,829 | 3,013,709 |
| 分配金 | ※2 22,219,687 | ※2 22,646,359 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,642,291 | △102,691,901 |
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