- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/11-2024/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | 当期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,306,680 | 24,570,171 |
| 為替差損益 | △8,168,359 | △25,404,895 |
| 営業収益合計 | 4,138,321 | △834,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58 | 15 |
| 受託者報酬 | 39,274 | 39,540 |
| 委託者報酬 | 589,106 | 593,046 |
| その他費用 | 15,702 | 9,825 |
| 営業費用合計 | 644,140 | 642,426 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,494,181 | △1,477,150 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,494,181 | △1,477,150 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,494,181 | △1,477,150 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 138,936 | △112,457 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △50,852,882 | △54,609,331 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,374,902 | 7,781,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 6,374,902 | 7,781,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,376,105 | 7,131,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 11,376,105 | 7,131,940 |
| 分配金 | 2,110,491 | 2,136,185 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,609,331 | △57,460,971 |
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