有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/11-2023/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2022年7月12日 至 2023年1月10日 | 当期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △3,664,553 | 13,797,682 |
| 為替差損益 | 2,229,254 | △18,119,519 |
| その他収益 | 5 | - |
| 営業収益合計 | △1,435,294 | △4,321,837 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 22 |
| 受託者報酬 | 30,799 | 36,129 |
| 委託者報酬 | 461,940 | 541,834 |
| その他費用 | 13,583 | 8,971 |
| 営業費用合計 | 506,337 | 586,956 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,941,631 | △4,908,793 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,941,631 | △4,908,793 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,941,631 | △4,908,793 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △14,046 | △1,621 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △29,079,165 | △39,222,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,242,436 | 4,955,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,242,436 | 4,955,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,866,538 | 9,765,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 7,866,538 | 9,765,636 |
| 分配金 | 1,591,380 | 1,913,197 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,222,232 | △50,852,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
