有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日 | 当期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,950,175 | △6,207,985 |
| 為替差損益 | 7,769,722 | 14,918,365 |
| 営業収益合計 | 22,719,897 | 8,710,380 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 253 | 197 |
| 受託者報酬 | 122,341 | 114,889 |
| 委託者報酬 | ※1 1,835,092 | ※1 1,723,221 |
| その他費用 | 30,531 | 34,608 |
| 営業費用合計 | 1,988,217 | 1,872,915 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,731,680 | 6,837,465 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,731,680 | 6,837,465 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,731,680 | 6,837,465 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 223,220 | 624,597 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △45,965,109 | △30,759,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,576,569 | 21,006,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,576,569 | 21,006,888 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,423,006 | 910,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,423,006 | 910,723 |
| 分配金 | ※2 5,456,437 | ※2 4,779,087 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,759,523 | △9,229,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
