有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2020年 7月11日 至 2021年 1月12日 | 当期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △6,207,985 | 10,986,657 |
| 為替差損益 | 14,918,365 | △10,650,220 |
| 営業収益合計 | 8,710,380 | 336,437 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197 | 55 |
| 受託者報酬 | 114,889 | 38,484 |
| 委託者報酬 | ※1 1,723,221 | ※1 577,217 |
| その他費用 | 34,608 | 9,555 |
| 営業費用合計 | 1,872,915 | 625,311 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,837,465 | △288,874 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,837,465 | △288,874 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,837,465 | △288,874 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 624,597 | △274,230 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,759,523 | △9,229,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,006,888 | 2,935,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,006,888 | 2,935,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 910,723 | 1,756,918 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 910,723 | 1,756,918 |
| 分配金 | ※2 4,779,087 | ※2 1,664,944 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,229,577 | △9,730,581 |
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