有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2018年 1月11日 至 2018年 7月10日 | 当期 自 2018年 7月11日 至 2019年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △32,829,561 | △6,646,026 |
| 為替差損益 | 9,039,405 | 5,664,848 |
| 営業収益合計 | △23,790,156 | △981,178 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 394 | 203 |
| 受託者報酬 | 180,022 | 124,512 |
| 委託者報酬 | ※1 2,700,253 | ※1 1,867,745 |
| その他費用 | 44,968 | 41,874 |
| 営業費用合計 | 2,925,637 | 2,034,334 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △26,715,793 | △3,015,512 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △26,715,793 | △3,015,512 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △26,715,793 | △3,015,512 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △267,971 | △37,872 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △73,827,675 | △65,297,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,488,939 | 4,618,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,488,939 | 4,618,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,315,664 | 4,482,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,315,664 | 4,482,004 |
| 分配金 | ※2 8,195,732 | ※2 5,770,576 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,297,954 | △73,909,251 |
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