有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/12-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 | 当期 自 2022年7月12日 至 2023年1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,553,109 | △3,664,553 |
| 為替差損益 | △24,179,564 | 2,229,254 |
| その他収益 | - | 5 |
| 営業収益合計 | △12,626,455 | △1,435,294 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 受託者報酬 | 29,851 | 30,799 |
| 委託者報酬 | ※1 447,799 | ※1 461,940 |
| その他費用 | 7,401 | 13,583 |
| 営業費用合計 | 485,062 | 506,337 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,111,517 | △1,941,631 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,111,517 | △1,941,631 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,111,517 | △1,941,631 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △127,890 | △14,046 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,789,966 | △29,079,165 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,326,726 | 1,242,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,326,726 | 1,242,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,203,683 | 7,866,538 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,203,683 | 7,866,538 |
| 分配金 | ※2 1,428,615 | ※2 1,591,380 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,079,165 | △39,222,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
