- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日 | 当期 自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 22,039,218 | 14,950,175 |
| 為替差損益 | △11,018,668 | 7,769,722 |
| 営業収益合計 | 11,020,550 | 22,719,897 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 237 | 253 |
| 受託者報酬 | 122,576 | 122,341 |
| 委託者報酬 | ※1 1,838,594 | ※1 1,835,092 |
| その他費用 | 41,382 | 30,531 |
| 営業費用合計 | 2,002,789 | 1,988,217 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,017,761 | 20,731,680 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,017,761 | 20,731,680 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,017,761 | 20,731,680 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △11,867 | 223,220 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △49,256,149 | △45,965,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,938 | 4,576,569 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,448,938 | 4,576,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,748,684 | 4,423,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,748,684 | 4,423,006 |
| 分配金 | ※2 5,438,842 | ※2 5,456,437 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,965,109 | △30,759,523 |
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