有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2021年7月13日 至 2022年1月11日 | 当期 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,291,310 | 11,553,109 |
| 為替差損益 | △7,597,030 | △24,179,564 |
| 営業収益合計 | △3,305,720 | △12,626,455 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 69 | 11 |
| 受託者報酬 | 34,982 | 29,851 |
| 委託者報酬 | 524,748 | 447,799 |
| その他費用 | 14,632 | 7,401 |
| 営業費用合計 | 574,431 | 485,062 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,880,151 | △13,111,517 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,880,151 | △13,111,517 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,880,151 | △13,111,517 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △15,164 | △127,890 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,730,581 | △14,789,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,117,896 | 2,326,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,117,896 | 2,326,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 790,009 | 2,203,683 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 790,009 | 2,203,683 |
| 分配金 | ※2 1,522,285 | ※2 1,428,615 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,789,966 | △29,079,165 |
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