流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
【閲覧】

個別

2016年7月11日
18億4291万
2017年1月10日 -1.28%
18億1940万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表(単位:円)
資産の部
流動資産
預金201,001,474134,695,941
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
2017/04/10 9:36

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