ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,634 | 2,585 |
| コール・ローン | 1,571,833 | 1,572,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,807,809,231 | 1,802,094,298 |
| 派生商品評価勘定 | 29,812,830 | 11,734,955 |
| 未収入金 | 3,654,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,842,919,528 | 1,819,404,355 |
| 資産の部合計 | 1,842,919,528 | 1,819,404,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,772 | 1,375,510 |
| 未払収益分配金 | 3,729,404 | 3,831,718 |
| 未払解約金 | 216 | 26,405 |
| 未払受託者報酬 | 67,096 | 61,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,440 | 926,140 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 16,783 | 15,427 |
| 流動負債計 | 4,859,715 | 6,236,946 |
| 負債の部合計 | 4,859,715 | 6,236,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,702,104 | 1,915,859,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,642,291 | -102,691,901 |
| （分配準備積立金） | 5,767,248 | 7,345,042 |
| 元本等合計 | 1,838,059,813 | 1,813,167,409 |
| 純資産の部合計 | 1,838,059,813 | 1,813,167,409 |
| 負債・純資産合計 | 1,842,919,528 | 1,819,404,355 |
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