ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661 | 225 |
| コール・ローン | 593,341 | 486,723 |
| 親投資信託受益証券 | 555,845,909 | 559,058,764 |
| 派生商品評価勘定 | 54,102 | 5,754 |
| 未収入金 | 12,262,311 | 1,384,927 |
| 流動資産計 | 568,756,324 | 560,936,393 |
| 資産の部合計 | 568,756,324 | 560,936,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,035,747 | 765,981 |
| 未払収益分配金 | 899,603 | 907,300 |
| 未払解約金 | 11,019,252 | 22,877 |
| 未払受託者報酬 | 19,844 | 20,822 |
| 未払委託者報酬 | 297,683 | 312,300 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,953 | 5,194 |
| 流動負債計 | 18,277,083 | 2,034,475 |
| 負債の部合計 | 18,277,083 | 2,034,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,735,390 | 604,867,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,256,149 | -45,965,109 |
| （分配準備積立金） | 10,856,037 | 13,684,039 |
| 元本等合計 | 550,479,241 | 558,901,918 |
| 純資産の部合計 | 550,479,241 | 558,901,918 |
| 負債・純資産合計 | 568,756,324 | 560,936,393 |
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