ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,196 | 275 |
| コール・ローン | 478,779 | 220,707 |
| 親投資信託受益証券 | 568,516,977 | 186,354,536 |
| 派生商品評価勘定 | 1,134,799 | 3,651 |
| 未収入金 | 1,350,000 | 329,013 |
| 流動資産計 | 571,481,751 | 186,908,182 |
| 資産の部合計 | 571,481,751 | 186,908,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,725 | 923,807 |
| 未払収益分配金 | 901,495 | 291,853 |
| 未払解約金 | 425 | 195,540 |
| 未払受託者報酬 | 20,539 | 9,699 |
| 未払委託者報酬 | 308,108 | 145,478 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,127 | 2,418 |
| 流動負債計 | 1,244,420 | 1,568,795 |
| 負債の部合計 | 1,244,420 | 1,568,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,996,854 | 194,568,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,759,523 | -9,229,577 |
| （分配準備積立金） | 15,331,347 | 6,211,000 |
| 元本等合計 | 570,237,331 | 185,339,387 |
| 純資産の部合計 | 570,237,331 | 185,339,387 |
| 負債・純資産合計 | 571,481,751 | 186,908,182 |
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