剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	624,597	△274,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,759,523	△9,229,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,006,888	2,935,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,006,888	2,935,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	910,723	1,756,918
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	910,723	1,756,918
分配金	※2 4,779,087	※2 1,664,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,229,577	△9,730,581

2021/10/08 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2021/10/08 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/10/08 9:15

#4 附属明細表（連結）

「米国社債インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	14,525,295,874	9,725,238,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,120,055,486	10,670,509,442

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表

2021/10/08 9:15