ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661 | 5,701 |
| コール・ローン | 116,483 | 497,194 |
| 親投資信託受益証券 | 133,133,762 | 153,815,788 |
| 派生商品評価勘定 | 52,425 | 1,800,571 |
| 未収入金 | 330,000 | － |
| 流動資産計 | 133,633,331 | 156,119,254 |
| 資産の部合計 | 133,633,331 | 156,119,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 498,879 | 31,582 |
| 未払収益分配金 | 242,835 | 291,834 |
| 未払解約金 | 35 | 375,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,929 | 5,290 |
| 未払委託者報酬 | 73,934 | 79,320 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,223 | 1,312 |
| 流動負債計 | 821,835 | 784,934 |
| 負債の部合計 | 821,835 | 784,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,890,661 | 194,556,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,079,165 | -39,222,232 |
| （分配準備積立金） | 4,938,687 | 5,303,310 |
| 元本等合計 | 132,811,496 | 155,334,320 |
| 純資産の部合計 | 132,811,496 | 155,334,320 |
| 負債・純資産合計 | 133,633,331 | 156,119,254 |
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