ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,834 | 1,191 |
| コール・ローン | 149,842 | 165,306 |
| 親投資信託受益証券 | 171,390,607 | 172,169,466 |
| 派生商品評価勘定 | 120,850 | 287,272 |
| 未収入金 | 263,000 | 184,447 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 171,926,133 | 172,807,683 |
| 資産の部合計 | 171,926,133 | 172,807,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 453,231 | 1,837,506 |
| 未払収益分配金 | 114,645 | 112,488 |
| 未払解約金 | 4,933 | 206,510 |
| 未払受託者報酬 | 6,476 | 6,191 |
| 未払委託者報酬 | 97,130 | 92,833 |
| その他未払費用 | 1,608 | 1,535 |
| 流動負債計 | 678,023 | 2,257,063 |
| 負債の部合計 | 678,023 | 2,257,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,291,833 | 224,977,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,043,723 | -54,426,776 |
| （分配準備積立金） | 7,855,803 | 9,819,619 |
| 元本等合計 | 171,248,110 | 170,550,620 |
| 純資産の部合計 | 171,248,110 | 170,550,620 |
| 負債・純資産合計 | 171,926,133 | 172,807,683 |
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