ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 433 | 82 |
| コール・ローン | 152,238 | 143,687 |
| 親投資信託受益証券 | 169,130,867 | 146,484,362 |
| 派生商品評価勘定 | 606,462 | 173,630 |
| 未収入金 | 29,051 | 1,137,893 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 169,919,053 | 147,939,657 |
| 資産の部合計 | 169,919,053 | 147,939,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,929,889 | 632,201 |
| 未払収益分配金 | 109,052 | 97,111 |
| 未払解約金 | 41,371 | 1,155,841 |
| 未払受託者報酬 | 6,787 | 5,354 |
| 未払委託者報酬 | 101,815 | 80,270 |
| その他未払費用 | 1,687 | 1,328 |
| 流動負債計 | 3,190,601 | 1,972,105 |
| 負債の部合計 | 3,190,601 | 1,972,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,104,490 | 194,223,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,376,038 | -48,255,877 |
| （分配準備積立金） | 10,944,024 | 11,469,123 |
| 元本等合計 | 166,728,452 | 145,967,552 |
| 純資産の部合計 | 166,728,452 | 145,967,552 |
| 負債・純資産合計 | 169,919,053 | 147,939,657 |
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