DIAM人民元債券ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年6月15日
- 21億5710万
- 2011年12月15日 -15%
- 18億3347万
- 2012年6月15日 -15.63%
- 15億4685万
- 2012年12月17日 -18.76%
- 12億5665万
- 2013年6月17日 -18.82%
- 10億2011万
- 2013年12月16日 -26.42%
- 7億5060万
- 2014年6月16日 -11.68%
- 6億6291万
- 2014年12月15日 +11.53%
- 7億3934万
- 2015年6月15日 +5.44%
- 7億7959万
- 2015年12月15日 -26.46%
- 5億7329万
- 2016年6月15日 -40.11%
- 3億4336万
- 2016年12月15日 -0.53%
- 3億4155万
- 2017年6月15日 -10.4%
- 3億603万
個別
- 2013年12月16日
- 7億5060万
- 2014年6月16日 -11.68%
- 6億6291万
- 2014年12月15日 +11.53%
- 7億3934万
- 2015年6月15日 +5.44%
- 7億7959万
- 2015年12月15日 -26.46%
- 5億7329万
- 2016年6月15日 -40.11%
- 3億4336万
- 2016年12月15日 -0.53%
- 3億4155万
- 2017年6月15日 -10.4%
- 3億603万
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