DIAM人民元債券ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)で絞込み

個別

2014年12月15日: 7億4995万
2015年6月15日 +10.86%: 8億3141万

個別

2014年12月15日: 7億4995万
2015年6月15日 +10.86%: 8億3141万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		9,970,587,590	9,341,486,177
負債純資産合計		9,970,587,590	9,341,486,177

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/15 9:44

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