DIAM人民元債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,171,001 | 42,094,440 |
| 投資証券 | 717,206,693 | 693,592,837 |
| 親投資信託受益証券 | 14,579,864 | 14,587,091 |
| 流動資産計 | 749,957,558 | 831,412,390 |
| 未収入金 | － | 81,138,022 |
| 資産の部合計 | 749,957,558 | 831,412,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,942,336 | 9,271,806 |
| 未払解約金 | 589,709 | 39,132,864 |
| 未払受託者報酬 | 110,788 | 122,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,955,408 | 3,271,189 |
| その他未払費用 | 17,461 | 19,318 |
| 流動負債計 | 10,615,702 | 51,817,794 |
| 負債の部合計 | 10,615,702 | 51,817,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,822,446 | 463,590,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,519,410 | 316,004,278 |
| （分配準備積立金） | 212,703,277 | 234,301,361 |
| 元本等合計 | 739,341,856 | 779,594,596 |
| 純資産の部合計 | 739,341,856 | 779,594,596 |
| 負債・純資産合計 | 749,957,558 | 831,412,390 |
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