DIAM人民元債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,549,917 | 17,448,962 |
| 投資証券 | 316,001,948 | 279,407,916 |
| 親投資信託受益証券 | 14,600,100 | 14,600,100 |
| 流動資産計 | 347,151,965 | 311,456,978 |
| 資産の部合計 | 347,151,965 | 311,456,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,004,089 | 3,841,193 |
| 未払解約金 | 102,482 | 158,162 |
| 未払受託者報酬 | 53,470 | 51,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,972 | 1,365,142 |
| その他未払費用 | 7,692 | 5,036 |
| 流動負債計 | 5,594,705 | 5,420,678 |
| 負債の部合計 | 5,594,705 | 5,420,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,534,670 | 213,399,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,022,590 | 92,636,680 |
| （分配準備積立金） | 110,661,340 | 97,880,844 |
| 元本等合計 | 341,557,260 | 306,036,300 |
| 純資産の部合計 | 341,557,260 | 306,036,300 |
| 負債・純資産合計 | 347,151,965 | 311,456,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
