有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(3)【信託報酬等】
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| 当ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.8964%(税抜0.83%)
信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。 | ||||||||
| 投資対象とする投資信託証券 | 外国投資信託証券の純資産総額に対して年率0.49%(上限) ・上記料率には、投資顧問会社、管理会社・管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、管理会社・管理事務代行会社への報酬は年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。 | ||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.3864%(税抜1.32%)(概算) 上記は、当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券を高位に組入れた状態を想定しています。 | ||||||||
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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