有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(3)【信託報酬等】

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.8964%(税抜0.83%)
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.40%	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.40%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

投資対象とする外国投資信託

外国投資信託の純資産総額に対して年率0.49%(上限)
・上記料率には、投資顧問会社、管理会社・管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、管理会社・管理事務代行会社への報酬は年間最低報酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。

実質的な負担

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.3864%(税抜1.32%)(概算)
上記は、当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券を高位に組入れた状態を想定しています。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。