日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,485,157 |
| 投資証券 | 896,161,531 |
| 親投資信託受益証券 | 900,644 |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産合計 | 915,547,366 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 915,547,366 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,524,367 |
| 未払解約金 | 3,925,283 |
| 未払受託者報酬 | 120,306 |
| 未払委託者報酬 | 4,293,022 |
| その他未払費用 | 552,022 |
| 流動負債合計 | 10,415,000 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,415,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 909,740,053 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,607,687 |
| （分配準備積立金） | 119,246,770 |
| 元本等合計 | 905,132,366 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 905,132,366 |
| 負債純資産合計 | 915,547,366 |
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