日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,485,157 | 43,143,105 |
| 投資証券 | 896,161,531 | 751,745,090 |
| 親投資信託受益証券 | 900,644 | 771,514 |
| 未収利息 | 34 | 76 |
| 流動資産合計 | 915,547,366 | 795,659,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 915,547,366 | 795,659,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,524,367 | 7,899,984 |
| 未払収益分配金 | － | 6,860,169 |
| 未払解約金 | 3,925,283 | 9,862,050 |
| 未払受託者報酬 | 120,306 | 125,475 |
| 未払委託者報酬 | 4,293,022 | 4,477,432 |
| その他未払費用 | 552,022 | 801,335 |
| 流動負債合計 | 10,415,000 | 30,026,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,415,000 | 30,026,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,740,053 | 686,016,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,607,687 | 79,616,384 |
| （分配準備積立金） | 119,246,770 | 147,543,649 |
| 元本等合計 | 905,132,366 | 765,633,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 905,132,366 | 765,633,340 |
| 負債純資産合計 | 915,547,366 | 795,659,785 |
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