日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,031,669 | 9,294,852 |
| 投資証券 | 291,733,601 | 241,230,224 |
| 親投資信託受益証券 | 298,405 | 248,585 |
| 未収入金 | 7,592,174 | － |
| 未収利息 | 26 | 15 |
| 流動資産計 | 314,655,875 | 250,773,676 |
| 資産の部合計 | 314,655,875 | 250,773,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,737,649 | － |
| 未払解約金 | 7,695,957 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,897 | 46,645 |
| 未払委託者報酬 | 2,423,623 | 1,665,573 |
| その他未払費用 | 760,472 | 143,997 |
| 流動負債計 | 13,685,598 | 1,856,215 |
| 負債の部合計 | 13,685,598 | 1,856,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,764,903 | 228,088,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,205,374 | 20,828,483 |
| （分配準備積立金） | 168,386,633 | 114,122,722 |
| 元本等合計 | 300,970,277 | 248,917,461 |
| 純資産の部合計 | 300,970,277 | 248,917,461 |
| 負債・純資産合計 | 314,655,875 | 250,773,676 |
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