日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,235,537 | 3,337,085 |
| 投資証券 | 94,943,734 | 89,849,424 |
| 親投資信託受益証券 | 100,248 | 92,595 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 100,279,527 | 93,279,104 |
| 資産の部合計 | 100,279,527 | 93,279,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 936,952 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,554 | 14,514 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,245 | 519,910 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 230,291 | 44,876 |
| 流動負債計 | 2,253,042 | 579,303 |
| 負債の部合計 | 2,253,042 | 579,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,695,269 | 80,804,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,331,216 | 11,895,361 |
| （分配準備積立金） | 79,167,997 | 51,273,250 |
| 元本等合計 | 98,026,485 | 92,699,801 |
| 純資産の部合計 | 98,026,485 | 92,699,801 |
| 負債・純資産合計 | 100,279,527 | 93,279,104 |
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