日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,001,728 | 24,830,935 |
| 投資証券 | 312,921,296 | 277,368,718 |
| 親投資信託受益証券 | 323,425 | 285,181 |
| 未収入金 | － | 30,168,690 |
| 流動資産計 | 332,246,449 | 332,653,524 |
| 資産の部合計 | 332,246,449 | 332,653,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,573,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,755,378 | － |
| 未払解約金 | 10,880 | 44,337,379 |
| 未払受託者報酬 | 23,389 | 52,720 |
| 未払委託者報酬 | 836,016 | 1,882,591 |
| 未払利息 | 21 | 40 |
| その他未払費用 | 114,778 | 162,771 |
| 流動負債計 | 9,313,462 | 46,435,501 |
| 負債の部合計 | 9,313,462 | 46,435,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,537,892 | 240,307,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,395,095 | 45,910,790 |
| （分配準備積立金） | 81,429,579 | 70,361,493 |
| 元本等合計 | 322,932,987 | 286,218,023 |
| 純資産の部合計 | 322,932,987 | 286,218,023 |
| 負債・純資産合計 | 332,246,449 | 332,653,524 |
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