日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,228,185 |
| コール・ローン | 25,314,965 | 4,379,283 |
| 投資証券 | 283,996,834 | 129,838,867 |
| 親投資信託受益証券 | 291,266 | 132,450 |
| 未収入金 | － | 24,427,195 |
| 流動資産計 | 309,603,065 | 160,005,980 |
| 資産の部合計 | 309,603,065 | 160,005,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,964,962 | － |
| 未払収益分配金 | 2,388,480 | － |
| 未払解約金 | 1,195,031 | 24,991,338 |
| 未払受託者報酬 | 47,369 | 26,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,609 | 962,620 |
| 未払利息 | 30 | 8 |
| その他未払費用 | 300,463 | 83,169 |
| 流動負債計 | 16,587,944 | 26,064,061 |
| 負債の部合計 | 16,587,944 | 26,064,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,848,095 | 116,723,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,167,026 | 17,218,049 |
| （分配準備積立金） | 198,986,187 | 66,193,536 |
| 元本等合計 | 293,015,121 | 133,941,919 |
| 純資産の部合計 | 293,015,121 | 133,941,919 |
| 負債・純資産合計 | 309,603,065 | 160,005,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
