日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,522,481 | 2,178,356 |
| 投資証券 | 57,400,870 | 58,048,577 |
| 親投資信託受益証券 | 58,831 | 59,015 |
| 未収入金 | 89,730,137 | － |
| 流動資産計 | 152,712,319 | 60,285,948 |
| 資産の部合計 | 152,712,319 | 60,285,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 523,986 | － |
| 未払解約金 | 91,197,912 | 542 |
| 未払受託者報酬 | 25,123 | 9,399 |
| 未払委託者報酬 | 898,264 | 337,192 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 157,252 | 29,050 |
| 流動負債計 | 92,802,544 | 376,186 |
| 負債の部合計 | 92,802,544 | 376,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,398,612 | 52,602,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,511,163 | 7,307,559 |
| （分配準備積立金） | 23,314,965 | 22,961,317 |
| 元本等合計 | 59,909,775 | 59,909,762 |
| 純資産の部合計 | 59,909,775 | 59,909,762 |
| 負債・純資産合計 | 152,712,319 | 60,285,948 |
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