日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,326,296 | 2,394,032 |
| 投資証券 | 59,927,930 | 64,726,190 |
| 親投資信託受益証券 | 61,766 | 61,838 |
| 未収入金 | 512,636 | － |
| 流動資産計 | 62,828,628 | 67,182,060 |
| 資産の部合計 | 62,828,628 | 67,182,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 541,787 | － |
| 未払解約金 | 110,079 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,688 | 10,463 |
| 未払委託者報酬 | 383,484 | 375,484 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 60,553 | 31,791 |
| 流動負債計 | 1,106,591 | 417,740 |
| 負債の部合計 | 1,106,591 | 417,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,178,737 | 53,832,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,543,300 | 12,931,532 |
| （分配準備積立金） | 20,209,170 | 19,856,822 |
| 元本等合計 | 61,722,037 | 66,764,320 |
| 純資産の部合計 | 61,722,037 | 66,764,320 |
| 負債・純資産合計 | 62,828,628 | 67,182,060 |
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