日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,235,537 | 19,001,728 |
| 投資証券 | 94,943,734 | 312,921,296 |
| 親投資信託受益証券 | 100,248 | 323,425 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 100,279,527 | 332,246,449 |
| 資産の部合計 | 100,279,527 | 332,246,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,573,000 |
| 未払収益分配金 | 936,952 | 2,755,378 |
| 未払解約金 | － | 10,880 |
| 未払受託者報酬 | 29,554 | 23,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,245 | 836,016 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 230,291 | 114,778 |
| 流動負債計 | 2,253,042 | 9,313,462 |
| 負債の部合計 | 2,253,042 | 9,313,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,695,269 | 275,537,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,331,216 | 47,395,095 |
| （分配準備積立金） | 79,167,997 | 81,429,579 |
| 元本等合計 | 98,026,485 | 322,932,987 |
| 純資産の部合計 | 98,026,485 | 322,932,987 |
| 負債・純資産合計 | 100,279,527 | 332,246,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
