日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2018年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,001,728 | 25,314,965 |
| 投資証券 | 312,921,296 | 283,996,834 |
| 親投資信託受益証券 | 323,425 | 291,266 |
| 流動資産計 | 332,246,449 | 309,603,065 |
| 資産の部合計 | 332,246,449 | 309,603,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,573,000 | 10,964,962 |
| 未払収益分配金 | 2,755,378 | 2,388,480 |
| 未払解約金 | 10,880 | 1,195,031 |
| 未払受託者報酬 | 23,389 | 47,369 |
| 未払委託者報酬 | 836,016 | 1,691,609 |
| 未払利息 | 21 | 30 |
| その他未払費用 | 114,778 | 300,463 |
| 流動負債計 | 9,313,462 | 16,587,944 |
| 負債の部合計 | 9,313,462 | 16,587,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,537,892 | 238,848,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,395,095 | 54,167,026 |
| （分配準備積立金） | 81,429,579 | 198,986,187 |
| 元本等合計 | 322,932,987 | 293,015,121 |
| 純資産の部合計 | 322,932,987 | 293,015,121 |
| 負債・純資産合計 | 332,246,449 | 309,603,065 |
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