日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,314,965 | 5,522,481 |
| 投資証券 | 283,996,834 | 57,400,870 |
| 親投資信託受益証券 | 291,266 | 58,831 |
| 未収入金 | － | 89,730,137 |
| 流動資産計 | 309,603,065 | 152,712,319 |
| 資産の部合計 | 309,603,065 | 152,712,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,964,962 | － |
| 未払収益分配金 | 2,388,480 | 523,986 |
| 未払解約金 | 1,195,031 | 91,197,912 |
| 未払受託者報酬 | 47,369 | 25,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,609 | 898,264 |
| 未払利息 | 30 | 7 |
| その他未払費用 | 300,463 | 157,252 |
| 流動負債計 | 16,587,944 | 92,802,544 |
| 負債の部合計 | 16,587,944 | 92,802,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,848,095 | 52,398,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,167,026 | 7,511,163 |
| （分配準備積立金） | 198,986,187 | 23,314,965 |
| 元本等合計 | 293,015,121 | 59,909,775 |
| 純資産の部合計 | 293,015,121 | 59,909,775 |
| 負債・純資産合計 | 309,603,065 | 152,712,319 |
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