有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 1月19日現在 | 第5期 平成28年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,031,669 | 5,235,537 |
| 投資証券 | 291,733,601 | 94,943,734 |
| 親投資信託受益証券 | 298,405 | 100,248 |
| 未収入金 | 7,592,174 | - |
| 未収利息 | 26 | 8 |
| 流動資産合計 | 314,655,875 | 100,279,527 |
| 資産合計 | 314,655,875 | 100,279,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,737,649 | 936,952 |
| 未払解約金 | 7,695,957 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,897 | 29,554 |
| 未払委託者報酬 | 2,423,623 | 1,056,245 |
| その他未払費用 | 760,472 | 230,291 |
| 流動負債合計 | 13,685,598 | 2,253,042 |
| 負債合計 | 13,685,598 | 2,253,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,764,903 | 93,695,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,205,374 | 4,331,216 |
| (分配準備積立金) | 168,386,633 | 79,167,997 |
| 元本等合計 | 300,970,277 | 98,026,485 |
| 純資産合計 | 300,970,277 | 98,026,485 |
| 負債純資産合計 | 314,655,875 | 100,279,527 |
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