- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年 1月19日現在 | 第6期 平成29年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,235,537 | 19,001,728 |
| 投資証券 | 94,943,734 | 312,921,296 |
| 親投資信託受益証券 | 100,248 | 323,425 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 100,279,527 | 332,246,449 |
| 資産合計 | 100,279,527 | 332,246,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,573,000 |
| 未払収益分配金 | 936,952 | 2,755,378 |
| 未払解約金 | - | 10,880 |
| 未払受託者報酬 | 29,554 | 23,389 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,245 | 836,016 |
| 未払利息 | - | 21 |
| その他未払費用 | 230,291 | 114,778 |
| 流動負債合計 | 2,253,042 | 9,313,462 |
| 負債合計 | 2,253,042 | 9,313,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,695,269 | 275,537,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,331,216 | 47,395,095 |
| (分配準備積立金) | 79,167,997 | 81,429,579 |
| 元本等合計 | 98,026,485 | 322,932,987 |
| 純資産合計 | 98,026,485 | 322,932,987 |
| 負債純資産合計 | 100,279,527 | 332,246,449 |
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