日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,055,437 | 808,517,738 |
| 投資証券 | 6,257,966,829 | 14,074,782,751 |
| 親投資信託受益証券 | 6,251,000 | 14,145,639 |
| 未収利息 | 526 | 1,514 |
| 流動資産合計 | 6,566,273,792 | 14,897,447,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,566,273,792 | 14,897,447,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 183,053,643 | 300,070,364 |
| 未払収益分配金 | 117,496,816 | 293,629,904 |
| 未払解約金 | 482,465 | 86,519,724 |
| 未払受託者報酬 | 137,279 | 348,029 |
| 未払委託者報酬 | 4,896,663 | 12,413,316 |
| その他未払費用 | 1,080,085 | 1,881,971 |
| 流動負債合計 | 307,146,951 | 694,863,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 307,146,951 | 694,863,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,911,577,457 | 17,272,347,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -652,450,616 | -3,069,763,007 |
| （分配準備積立金） | 720,574 | 45,341,491 |
| 元本等合計 | 6,259,126,841 | 14,202,584,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,259,126,841 | 14,202,584,334 |
| 負債純資産合計 | 6,566,273,792 | 14,897,447,642 |
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