日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2012年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 808,517,738 | 1,105,677,813 |
| 投資証券 | 14,074,782,751 | 25,166,570,112 |
| 親投資信託受益証券 | 14,145,639 | 25,494,826 |
| 未収入金 | － | 78,000,000 |
| 未収利息 | 1,514 | 2,191 |
| 流動資産合計 | 14,897,447,642 | 26,375,744,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,897,447,642 | 26,375,744,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,070,364 | 65,562,432 |
| 未払収益分配金 | 293,629,904 | 571,364,963 |
| 未払解約金 | 86,519,724 | 298,032,145 |
| 未払受託者報酬 | 348,029 | 652,715 |
| 未払委託者報酬 | 12,413,316 | 23,280,511 |
| その他未払費用 | 1,881,971 | 1,712,418 |
| 流動負債合計 | 694,863,308 | 960,605,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 694,863,308 | 960,605,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,272,347,341 | 33,609,703,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,069,763,007 | -8,194,563,996 |
| （分配準備積立金） | 45,341,491 | 276,516,843 |
| 元本等合計 | 14,202,584,334 | 25,415,139,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,202,584,334 | 25,415,139,758 |
| 負債純資産合計 | 14,897,447,642 | 26,375,744,942 |
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