日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,105,677,813 | 1,796,616,808 |
| 投資証券 | 25,166,570,112 | 31,230,921,334 |
| 親投資信託受益証券 | 25,494,826 | 31,668,302 |
| 未収入金 | 78,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,191 | 3,203 |
| 流動資産合計 | 26,375,744,942 | 33,059,209,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,375,744,942 | 33,059,209,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,562,432 | 337,934,342 |
| 未払収益分配金 | 571,364,963 | 753,066,038 |
| 未払解約金 | 298,032,145 | 409,013,160 |
| 未払受託者報酬 | 652,715 | 875,544 |
| 未払委託者報酬 | 23,280,511 | 31,228,095 |
| その他未払費用 | 1,712,418 | 2,304,308 |
| 流動負債合計 | 960,605,184 | 1,534,421,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 960,605,184 | 1,534,421,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,609,703,754 | 44,298,002,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,194,563,996 | -12,773,214,086 |
| （分配準備積立金） | 276,516,843 | 617,889,805 |
| 元本等合計 | 25,415,139,758 | 31,524,788,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,415,139,758 | 31,524,788,160 |
| 負債純資産合計 | 26,375,744,942 | 33,059,209,647 |
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