日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 650,007,246 | 524,023,925 |
| 投資証券 | 15,765,124,875 | 11,767,304,522 |
| 親投資信託受益証券 | 15,759,656 | 11,817,233 |
| 未収入金 | 160,137,219 | 48,954,106 |
| 未収利息 | 1,045 | 815 |
| 流動資産計 | 16,591,030,041 | 12,352,100,601 |
| 資産の部合計 | 16,591,030,041 | 12,352,100,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 31,750,731 |
| 未払収益分配金 | 364,347,768 | 295,311,187 |
| 未払解約金 | 387,418,136 | 64,765,521 |
| 未払受託者報酬 | 455,786 | 353,481 |
| 未払委託者報酬 | 16,256,683 | 12,607,934 |
| その他未払費用 | 2,339,504 | 1,000,063 |
| 流動負債計 | 770,817,877 | 405,788,917 |
| 負債の部合計 | 770,817,877 | 405,788,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,362,314,042 | 24,609,265,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,542,101,878 | -12,662,953,946 |
| （分配準備積立金） | 1,421,288,004 | 1,558,105,002 |
| 元本等合計 | 15,820,212,164 | 11,946,311,684 |
| 純資産の部合計 | 15,820,212,164 | 11,946,311,684 |
| 負債・純資産合計 | 16,591,030,041 | 12,352,100,601 |
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