日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,023,925 | 405,358,916 |
| 投資証券 | 11,767,304,522 | 9,001,482,628 |
| 親投資信託受益証券 | 11,817,233 | 9,225,774 |
| 未収入金 | 48,954,106 | － |
| 未収利息 | 815 | 704 |
| 流動資産計 | 12,352,100,601 | 9,416,068,022 |
| 資産の部合計 | 12,352,100,601 | 9,416,068,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,750,731 | 5,481,155 |
| 未払収益分配金 | 295,311,187 | 219,699,405 |
| 未払解約金 | 64,765,521 | 33,206,501 |
| 未払受託者報酬 | 353,481 | 253,954 |
| 未払委託者報酬 | 12,607,934 | 9,057,969 |
| その他未払費用 | 1,000,063 | 2,071,079 |
| 流動負債計 | 405,788,917 | 269,770,063 |
| 負債の部合計 | 405,788,917 | 269,770,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,609,265,630 | 21,969,940,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,662,953,946 | -12,823,642,619 |
| （分配準備積立金） | 1,558,105,002 | 1,899,733,002 |
| 元本等合計 | 11,946,311,684 | 9,146,297,959 |
| 純資産の部合計 | 11,946,311,684 | 9,146,297,959 |
| 負債・純資産合計 | 12,352,100,601 | 9,416,068,022 |
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