日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,325,119 | 143,629,532 |
| 投資証券 | 6,304,393,336 | 4,027,030,403 |
| 親投資信託受益証券 | 6,465,858 | 4,128,658 |
| 未収入金 | 57,163,231 | 40,362,547 |
| 未収利息 | 474 | 246 |
| 流動資産計 | 6,651,348,018 | 4,215,151,386 |
| 資産の部合計 | 6,651,348,018 | 4,215,151,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,963,204 | 49,597,904 |
| 未払解約金 | 84,000,374 | 66,626,944 |
| 未払受託者報酬 | 189,936 | 111,508 |
| 未払委託者報酬 | 6,774,765 | 3,977,308 |
| その他未払費用 | 872,314 | 2,024,658 |
| 流動負債計 | 196,800,593 | 122,338,322 |
| 負債の部合計 | 196,800,593 | 122,338,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,493,867,492 | 12,399,476,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,039,320,067 | -8,306,663,031 |
| （分配準備積立金） | 1,946,136,026 | 1,734,668,291 |
| 元本等合計 | 6,454,547,425 | 4,092,813,064 |
| 純資産の部合計 | 6,454,547,425 | 4,092,813,064 |
| 負債・純資産合計 | 6,651,348,018 | 4,215,151,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
